云南煤化工集團(tuán)有限公司2023年預(yù)算公開說明
2023-01-28 16:04
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附件1
云南煤化工集團(tuán)有限公司2023年預(yù)算公開目錄
第一部分 云南煤化工集團(tuán)有限公司2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 云南煤化工集團(tuán)有限公司2023年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、部門項目績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
附件2
云南煤化工集團(tuán)有限公司2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
云南煤化工集團(tuán)有限公司是云南省委省政府在實施大企業(yè)大戰(zhàn)略中由原云南石油化工集團(tuán)有限公司與云南東源煤業(yè)集團(tuán)有限公司整合重組而成的省屬大型企業(yè)集團(tuán)，下屬2個事業(yè)單位：云南石化老干部工作辦公室（以下簡稱“老干辦”）和云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站（以下簡稱“檢測站”），并對所屬事業(yè)單位履行如下主要職責(zé)：
1.認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)老干部的工作、方針、政策，做好老干部的管理、服務(wù)工作，檢查、落實好各項待遇。
2.組織和引導(dǎo)老干部繼續(xù)積極發(fā)揮作用，負(fù)責(zé)老干部的宣傳輿論工作。
3.負(fù)責(zé)老干部的來信來訪接待、處理工作。
4.全面加強老干部黨委組織建設(shè)、思想建設(shè)、制度建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)。
5.按照《中華人民共和國特種設(shè)備安全法》、《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》及相關(guān)技術(shù)監(jiān)察規(guī)程等法律法規(guī)的要求，對報檢特種設(shè)備進(jìn)行檢驗，保障在用鍋爐、壓力容器等特種設(shè)備安全運行。
6.完成國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗總局核準(zhǔn)的其他檢驗項目。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
云南煤化工集團(tuán)有限公司為國有企業(yè)，下屬2個事業(yè)單位，分別為云南石化老干部工作辦公室（以下簡稱“老干辦”）和云南省石油化工鍋爐壓力容器檢測中心站（以下簡稱“檢測站”）。
“老干辦”是隸屬于煤化集團(tuán)的一個內(nèi)部職能處室，無下設(shè)機構(gòu)。
“檢測站”下設(shè)5個處（室），分別是：總工室、綜合辦公室、業(yè)務(wù)室、檢驗一室、檢驗二室。
備注：本預(yù)算公開為云南煤化工集團(tuán)有限公司事業(yè)單位，不包含國有企業(yè)。
（三）重點工作概述
老干辦認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)老干部的工作、方針、政策，做好老干部的管理、服務(wù)工作，檢查、落實好各項待遇；組織和引導(dǎo)老干部繼續(xù)積極發(fā)揮作用，負(fù)責(zé)老干部的宣傳輿論工作；負(fù)責(zé)老干部的來信來訪接待、處理工作；全面加強老干部黨委組織建設(shè)、思想建設(shè)、制度建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)。檢測站按照《中華人民共和國特種設(shè)備安全法》、《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》及相關(guān)技術(shù)監(jiān)察規(guī)程等法律法規(guī)的要求，對報檢特種設(shè)備進(jìn)行檢驗，保障在用鍋爐、壓力容器等特種設(shè)備安全運行；完成國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗總局核準(zhǔn)的其他檢驗項目。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共2個。其中：財政全額供給單位2個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位1個、事業(yè)單位1個。截止2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制36人，其中：行政編制6人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制30人。在職實有24人，其中： 財政全額保障24人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 127人，其中： 離休 9人，退休 118人。
車輛編制2輛，實有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2023年部門財務(wù)總收入6,926,453.52元，其中：一般公共預(yù)算6,911,513.52元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入14,940.00元，非同級財政撥款收入0.00元。
與上年對比財務(wù)總收入減少2,111,046.48元，減少23.36%。主要原因是老干辦在職人員1人正常退休，人員經(jīng)費及日常公用經(jīng)費減少,離休人員去世1人，離休費和醫(yī)療補助減少。檢測站新招聘職工3人，退休3人，辭職3人，總?cè)藬?shù)減少3人，人員經(jīng)費及日常公用經(jīng)費減少。拓展檢驗責(zé)任范圍內(nèi)的檢驗工作量,與檢驗工作相關(guān)的成本相應(yīng)增加，項目經(jīng)費增加。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入 6,911,513.52元，其中:本年收入6,902,971.52元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入8,542.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款6,902,971.52元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
與上年對比減少2,125,986.48元，減少23.52%，主要原因是老干辦在職人員1人正常退休, 人員經(jīng)費及日常公用經(jīng)費減少,離休人員去世1人，離休費和醫(yī)療補助減少。檢測站新招聘職工3人，退休3人，辭職3人，總?cè)藬?shù)減少3人，人員經(jīng)費及日常公用經(jīng)費減少。拓展檢驗責(zé)任范圍內(nèi)的檢驗工作量,與檢驗工作相關(guān)的成本相應(yīng)增加，項目經(jīng)費增加。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出 6,926,453.52元。財政撥款安排支出 6,911,513.52元，其中：基本支出5,777,513.52元，與上年對比減少2,179,986.48元，減少27.40%，主要原因是老干辦在職人員1人正常退休, 人員經(jīng)費及日常公用經(jīng)費減少，離休人員去世1人，離休費和醫(yī)療補助減少。檢測站新招聘職工3人，退休3人，辭職3人，總?cè)藬?shù)減少3人，人員經(jīng)費及日常公用經(jīng)費減少。項目支出1,134,000.00元，與上年對比增加54,000.00元，增加5%，主要原因是拓展檢驗責(zé)任范圍內(nèi)的檢驗工作量，與檢驗工作相關(guān)的成本相應(yīng)增加。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休102,600.00元，主要用于離退休公用經(jīng)費支出。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出441,219.68元，主要用于繳納基本養(yǎng)老保險費。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療1,088,167.28元，主要用于職工繳納的基本醫(yī)療保險。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補助515,294.63元，主要用于事業(yè)單位集中繳納公務(wù)員醫(yī)療補助支出。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出57,226.00元，主要用于職工繳納醫(yī)療補助。
資源勘探工業(yè)信息等支出-制造業(yè)-其他制造業(yè)支出4,498,463.93元，主要用于檢測站檢驗工作收費成本費用的補償支出及人員工資福利支出和日常辦公經(jīng)費支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公積金208,542.00元，主要用于繳納事業(yè)單位人員住房公積金。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
無。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
無。
?。ㄈ┙?jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
云南煤化工集團(tuán)有限公司2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計2,800.00元，較上年無增減變化，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
云南煤化工集團(tuán)有限公司2023年因公出國（境）費預(yù)算為0.00元，較上年無增減變化，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
（二）公務(wù)接待費
云南煤化工集團(tuán)有限公司2023年公務(wù)接待費預(yù)算為2,800.00元，較上年無增減變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為6次，共計接待32人次。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
云南煤化工集團(tuán)有限公司2023年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為0.00元，較上年無增減變化。其中：公務(wù)用車購置費0.00元，較上年無增減變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費0.00元，較上年無增減變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
云南煤化工集團(tuán)有限公司2023年重點項目為下屬事業(yè)單位檢測站特種設(shè)備檢驗收費成本補償支出補助資金，特種設(shè)備檢驗收費成本其他交通費項目資金，其他人員支出。
檢測站按照《中華人民共和國特種設(shè)備安全法》、《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》及相關(guān)技術(shù)監(jiān)察規(guī)程等法律法規(guī)的要求對報檢設(shè)備及時進(jìn)行檢驗，提高檢驗質(zhì)量，減少安全事故所帶來經(jīng)濟(jì)損失。按規(guī)定收取壓力容器檢驗費非稅收入，努力完成非稅收入預(yù)算目標(biāo)。嚴(yán)格按照項目使用資金，提高資金管理水平，加強預(yù)算和績效管理。
特種設(shè)備檢驗收費成本補償支出補助資金的項目績效目標(biāo)為：1.完成設(shè)備檢驗臺數(shù)1954臺；2.上崗培訓(xùn)率100%；3.檢驗設(shè)備類型4種；4.全年不符合質(zhì)量管理要求的檢驗報告和記錄小于等于1%；5.報檢設(shè)備檢驗完成率100%；6.檢驗報告出具率100%；7.檢驗報告出具時限30個工作日內(nèi)；8.檢驗工作進(jìn)度100%；9.項目成本控制率100%；10.年初非稅收入計劃完成率100%；11. 避免特種設(shè)備安全事故導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)損失確保率100%；13.受檢方滿意度98%以上。
特種設(shè)備檢驗收費成本其他交通費項目的項目績效目標(biāo)為：1.完成設(shè)備檢驗臺數(shù)1954臺；2.上崗培訓(xùn)率100%；3.檢驗設(shè)備類型4種；4.全年不符合質(zhì)量管理要求的檢驗報告和記錄小于等于1%；5.報檢設(shè)備檢驗完成率100%；6.檢驗報告出具率100%；7.檢驗報告出具時限30個工作日內(nèi)；8.檢驗工作進(jìn)度100%；9. 其他交通費成本控制率100%；10.年初非稅收入計劃完成率100%；11. 避免特種設(shè)備安全事故導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)損失確保率100%；13.受檢方滿意度98%以上。
其他人員支出項目為聘用編外人員項目資金，項目績效目標(biāo)為：1.編外人員數(shù)量小于7人；2. 編外人員100%滿足學(xué)歷要求及持證要求；3. 每月15日前完成編外人員工資發(fā)放；4.編外人員成本控制在49.43萬元內(nèi)；5. 所聘用編外人員100%滿足為企業(yè)服務(wù)，促進(jìn)企業(yè)安全生產(chǎn)、節(jié)能降耗；6. 所聘用編外人員100%對提高檢驗工作效率、提升檢驗隊伍水平有持續(xù)影響；7.受檢方對聘用的編外人員的服務(wù)滿意度98%以上。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。
一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
基本支出：為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費：省直部門用一般公共預(yù)算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。
功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項三級。
參公管理事業(yè)單位：參照《公務(wù)員法》第一百零六條：法律、法規(guī)授權(quán)的具有公共事務(wù)管理職能的事業(yè)單位中除工勤人員以外的工作人員，經(jīng)批準(zhǔn)參照本法進(jìn)行管理的事業(yè)單位。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
云南煤化工集團(tuán)有限公司2023年機關(guān)運行經(jīng)費安排86,300.00元，與上年105,400.00元對比減少19,100.00元，減少18.12%，主要原因是老干辦在職人員1人正常退休，檢測站2023年減少在職職工3人，辦公費、水費、電費、郵電費、維修（護(hù)）費等機關(guān)運行經(jīng)費相應(yīng)減少。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2022年12月31日，云南煤化工集團(tuán)有限公司資產(chǎn)總額1,610,499.99元，其中，流動資產(chǎn)435,426.07元，固定資產(chǎn)凈值1,147,504.75元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)凈值27,569.17元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少221,728.77元，其中固定資產(chǎn)增加183,000.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)97項，賬面原值747,569.02元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
云南煤化工集團(tuán)有限公司2023年預(yù)算表.xlsx